【var风险模型】基于VaR模型的现代保险业风险管理的研究

时间：2017-03-11 07:47:07 作者：王艳荣；边宽江；

本文作者：王艳荣；边宽江；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2013年06期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：随着经济的不断发展,人们的生活水平在不断提高,保险业作为一项贯穿人们生产生活各个环节的因素,其产品正受到越来越多的关注,与此同时,与保险业未来发展密不可分的风险管理业务也受到了各保险业企业管理者的重视。而VaR模型作为市场风险度量的经典模型,研究和探索它在保险业风险管理中的应用无疑具有一定的现实性和可行性。文章主要探讨了保险业企业的管理者应该如何把VaR方法和企业的风险管理联系结合起来,同时强调了在运用此方法时需要注意的几个问题,最后简单介绍了VaR模型的发展。
【论文正文预览】：当今社会,随着科技的不断创新刺激了经济的飞速发展,与此同时,各个企业之间的竞争已经从原来的资源竞争逐步转化为内部管理、企业文化等方面的竞争。而随着人们生活水平的不断提高,作为企业发展的后起之秀的保险业,它的产品正贯穿于人们生产生活的各个环节,并且正受到越来越
【文章分类号】：F224;F840
【稿件关键词】：VaR模型风险管理保险
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【稿件标题】：【var风险模型】基于VaR模型的现代保险业风险管理的研究
【作者单位】：西北农林科技大学理学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2013年06期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：王艳荣；边宽江；